2017年度阿合奇县苏木塔什乡人民政府

部门决算公开说明

目录

第一部分阿合奇县苏木塔什乡人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、苏木塔什乡人民政府基本情况

（一）主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，建立适应农村经济发展要求的政府机关和多能的农村干部队伍，突出加强党的基层组织和农村基层政权建设，规范乡镇“4211”工作机制，进一步改善和加强党的领导，巩固党的执政地位，提高党的执政水平，维护社会稳定，建立良好的社会环境；加强农村社会主义物质文明，政治文明，精神文明，精简机构，大力压缩财政供养人员，切实减轻农牧民负担，优化干部队伍机构，提高干部队伍素质，培养一支精干，高效，廉洁有生机活力的公务员队伍，更好得为我乡的改革及稳定发展服务。

（二）机构设置情况

苏木塔什乡无下属预算单位，下设10个处室，分别是：水管站、新农保、兽医站、计生站、农经站、财政所、农机站、文化站、林管站、种子站。

（三）年末编制和实有人数情况

苏木塔什乡编制数117人，实有人数128人，其中：行政编制46人，实有人数47人，事业编制71人，实有人数81人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县苏木塔什乡人民政府部门决算包括阿合奇县苏木塔什乡人民政府本级决算。无所属单位。

纳入阿合奇县苏木塔什乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2060.05万元,与上年相比，增加135.20万元，增长7.02%，支出2361.06万元,与上年相比，增加671.45万元，增长39.74%，结余101.61万元，与上年相比，减少301.02万元，降低74.76%。增减变化的主要原因是：本年度财政拨款中的专项资金及新增债券资金支出增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入1783.15万元，与决算收入相比，减少276.59万元，降低13.43%，预算支出2091.85万元,与决算支出相比，减少269.21万元，降低11.4%。减少的主要原因是：2017年底预算收入较小，年中专项资金增加，年底实际收支大于预算数。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2060.04万元，其中：财政拨款收入2059.74万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入1783.15万元，与决算收入相比，减少276.59万元，降低13.43%。减少的主要原因是：2017年度预算数较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2361.06万元，其中：基本支出2267.14万元，占96.02%；项目支出93.92万元，占3.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨付专项资金和新增债券资金增加，项目支出93.92万元2015经审计部门批准核销以前年度项目支出。

与预算相比情况。2017年度预算支出2091.85万元,与决算支出相比，减少269.21万元，降低11.40%。减少的主要原因是：2017年度预算数较小，实际财政拨款增加，年底实际支出大。

其他情况说明：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2059.74万元，与上年相比，增加135.65万元，增长7.05%。增加的主要原因是：财政拨付专项资金预算和新增债券资金、工程类资金较多。财政拨款支出2361.06万元，与上年相比，增加671.45万元，增长39.74%。其中：基本支出2267.14万元，项目支出93.92万元。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。财政拨款结转结余101.61万元，与上年相比，减少301.02万元。增减变化主要原因是：本年度支出增加，结转结余专项经费减少。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入1783.15万元，与财政拨款决算收入相比，减少276.59万元，降低13.43%。2017年度财政拨款预算支出2017.76万元，与财政拨款决算支出相比，减少343.30万元，降低14.54%。其中：基本支出1976.53万元，项目支出41.23万元。减少的主要原因是：2017年底预算收入较小，年中专项资金增加，年底实际收支大于预算数。

其他有关内容说明。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2361.06万元。与上年相比，增加671.45万元，增长39.74%。增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加。其中：按功能分类科目：2010301 行政运行支出938.70万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出327.06万元，2010650事业运行支出8.61万元，2013299 其他组织事务支出125.27万元，2050201学前教育3.94万元，2050202小学教育9.81万元，2070109 群众文化支出103.66万元，2080109 社会保险经办机构支出49.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.35万元，2100799其他计划生育事务支出92.30万元，2130104 事业运行支出207.17万元，2130108 病虫害控制支出39.15万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出32.34万元，2130204 林业事业机构支出53.45万元，2130399其他水利支出34.19万元，2130505 生产发展93.92万元，2130701对村级一事一议的补助支出50.68万元，2299901 其他支出21.67万元。。按经济分类科目：工资福利支出1538.36万元，商品和服务支出647.17万元，对个人和家庭的补助支出120.80万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出54.73万元，对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出2017.76万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少343.30万元，降低14.54%。减少的主要原因是：2017年度年初预算数较小，实际财政拨款支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金拨款。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金拨款。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余101.61万元。与上年相比，减少301.02万元，降低74.76%。

其中财政拨款结转结余27.21万元。与上年相比，减少301.32万元，降低91.72%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.26万元，比上年增加10.52万元，增加50.76%，增加的主要原因是：购买车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出30.91万元，占98.89%，比上年增加13.04万元，增长72.98%，增加的主要原因是:购置车及运行维护费用；公务接待费支出0.35万元，占1.12%，比上年减少2.52万元，降低87.84%，减少的主要原因是：厉行节约三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县苏木塔什乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费30.91万元,其中，公务用车购置14.03万元，公务用车运行维护费16.88万元。主要用于修车、加油及保险等。2017年，苏木塔什乡人民政府一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为5辆。

公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。苏木塔什乡人民政府国内公务接待3批次，8人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算31.26万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，减少9.36万元，降低29.94%。减少的主要原因是：厉行控制“三公”经费。

其他有关说明：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县苏木塔什乡人民政府机关运行经费支出607.98万元，比上年增加344.69万元，增加130.92%，主要减少的要原因是：由于维稳工作需要经费有所增加。主要用于：办公费134.86万元、水费0万元、电费18.39万元、维修（护）费5.23万元、劳务费11.82万元、培训费0万元、会议费0万元以及三公经费等方面。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

苏木塔什乡人民政府政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计585.74万元，其中：流动资产290.62万元，固定资产291.62万元，其中：房屋3063.30（平方米），价值81.38万元，共有车辆5辆，价值61.56万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：日常公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值148.69万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县苏木塔什乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：2130505 生产发展类支出93.92万元，经审计部门批准核销以前年度项目支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2299901其他支出：指反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，2130701对村级一事一议的补助支出：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出，2130399其他水利支出：指反映项目以外其他用于水利方面的支出，2130204林业事业机构支出：指反映用于林业事业单位的基本支出，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出，2130108病虫害控制支出：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗等方面的支出。2130104事业运行支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，2010301 行政运行支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出，2100799其他计划生育事务支出：指反映出上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出，2013299 其他组织事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出，2070109 群众文化支出：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等，2010650事业运行支出：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，2080109 社会保险经办机构支出：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出，2050201学前教育支出：指反映各部门举办的学前教育支出，2050202小学教育支出：指反映各部门举办的小学教育支出，2130505 生产发展支出：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县苏木塔什乡人民政府决算报表.XLS