2017年度阿合奇县公共资源交易中心

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县公共资源交易中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分公共资源交易中心部门单位概况

一、主要职能

根据阿机编字{2015}9号文件，阿合奇县公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台,在阿合奇县公共资源交易工作委员会的领导下负责交易的服务及场内管理。通过提供自主交易、委托(授权)交易等综合服务,实现公共资源交易的经济效益、社会效益最大化,确保公共资源交易在公开、公平、公正的原则上有序开展。

主要履行下列职责:

(一)负责公共资源交易市场的建设,会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章；

(二)为各工作部门进场组织开展交易活动,统筹安排交易时间、场地;

(三)接受各工作部门的委托,按照相关规定开展公共资源交易活动;

(四)建立规范的信息平台和交易监管系统,为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持;

(五)建立资金结算系统,为公共资源交易提供资金结算服务；

(六)协助相关工作部门对交易活动的监管和监察机关的监督；

(七)完成公共资源交易服务的其他职责

二、机构设置及人员情况

内设机构：

根据上述职责，阿合奇县公共资源交易中心内设机构3个：

(一)政府采购服务办:负责受理政府采购进场交易项目,审查报名资格;组织招投标活动,出具交易证明,负责交易资料归档,建立信息库;承办领导交办的其它事项；

(二)建设工程招投标服务办:负责受理建设工程类进场交易项目,审查报名资格;组织招投标活动,出具交易证明,负责交易资料归档,建立信息库;承办领导交办的其它事项；

(三)国土资源交易服务办:负责受理国有土地使用权、采矿权等进场交易项目,审查报名资格;组织招投标活动,出具交易证明;负责交易资料归档,建立信息库;承办领导交办的其它事项监察室(与纪检组合署办公):为阿合奇县纪委(监察局)的派驻机构,负责单位的纪律检查和行政监察工作,负责公共资源交易过程的全程监督。

人员编制：阿合奇县公共资源交易中心机构规格为副科级,核定事业编制7名，其中：领导职数2名，经费实行全额预算管理。目前实际在编在岗人员4名，其中2名领导，2名一般干部。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，公共资源交易中心部门决算包括：公共资源交易中心部门本级决算。无所属单位决算。

纳入公共资源交易中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入122.01万元,与上年相比，增加122.01万元，增长100%，支出110.31万元,与上年相比，增加110.31万元，增长100%，结余11.69万元，与上年相比，增加11.69万元，增长100%。增减变化主要原因是：公共资源交易中心于2017年成立，本年部门收支结余都有所增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入34.79万元，与决算收入相比，减少24.07万元，降低40.89%，预算支出36.49万元,与决算支出相比，减少73.82万元，降低66.92%。增减变化主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计以122.01万元,其中：财政拨款收入58.86万元，占48.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入63.15万元，占51.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，增减变化主要原因是：事业收入增加。

与预算相比情况。本年收入预算合计34.79万元，预算收入比决算收入减少24.07万元，降低40.89%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（ 三）部门支出总体情况说明

本年总支出110.31万元，其中：基本支出110.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公共资源交易中心于2017年成立，本年部门支出增加。

与预算相比情况。本年支出预算合计36.49万元，决算支出比预算支出增加73.82万元， 增长66.92%。增减变化主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入58.86万元,与上年相比，增加58.86万元，增长100%，增加的主要原因是：公共资源交易中心于2017年成立，本年部门收入增加。财政拨款支出110.31万元,与上年相比，增加110.31万元，增长100%。其中：基本支出110.31万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：公共资源交易中心于2017年成立，本年部门支出增加、人员增加、经费增加。财政拨款结余11.69万元，与上年相比，增加11.69万元，增长100%。增减变化主要原因是：公共资源交易中心于2017年成立，本年部门结余资金增加。

与预算相比情况：2017年度财政拨款预算收入34.79万元，与财政拨款决算收入相比，减少24.07万元，降低40.89%。2017年度财政拨款预算支出合计46.49万元，其中：基本支出预算36.49万元，占78.49%。项目支出10万元。减少的主要原因是：2017年度年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出58.86万元，与上年相比，增加58.86万元，增长100%，增加的主要原因是：公共资源交易中心于2017年成立，本年部门支出增加、人员增加、经费增加。其中：按功能分类科目，2010101一般公共服务支出31.04万元，2080101社会保障和就业支出3.75万元。按经济分类科目，工资福利支出47.41万元，商品和服务支出3.36万元，对个人和家庭服务支出3.75万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出36.49万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，决算支出比预算支出增加73.82万元， 增长66.92%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：本单位无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况；本单位无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余11.69万元，与上年相比，增加11.69万元，增长100%。

财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.18万元，比上年增加0.18万元，增长100%，增加的主要原因是：用于接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务接待费支出0.18万元，比上年增加0.18万元，增长100%，增加的主要原因是：用于接待上级检查人员。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款没有安排公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.18万元。具体是：国内公务接待支出0.18万元，主要是用于维稳，接待上级单位检查和相关单位交流公共资源交易中心国内公务接待19批次，29人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，减少0.18万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年度三公经费无预算，实际发生经费增加。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度公共资源交易中心机关运行经费支出59.15万元，比上年增加59.15万元，增长100%。主要原因是：公共资源交易中心成立后需购买办公设备等。增加主要用于：办公费0.48万元，水费0万元，电费0万元，维修（护）费0万元，劳务费0.76万元，培训费0.28万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

公共资源交易中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计313.41万元，其中：流动资产237.07万元，固定资产76.34万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值76.34万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，公共资源交易中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类科目说明。2010101一般公共服务支出，指：反映政府提供一般公共服务的支出；2080101社会保障和就业支出，指：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县公共资源交易中心部门决算报表.xls