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新疆阿合奇县供销合作社2017年决算公开说明

来源 阿合奇县财政局 发布时间 2018-06-13 11:30 阅读

2017年度新疆阿合奇县供销合作社

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县供销社单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、基本情况

(一)主要职能

1)贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划,研究制定全县合作经济发展规划,促进全县合作经济的发展。

2)指导全县供销社的改革发展,负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

3)指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作,为三农提供融资平台,促进农村经济发展。

4)指导全县供销合作社的组织体系建设,促进基层社加强民主管理,负责农村合作经济的指导、服务和协调,推动多种形式的经济合作与联合,发挥群体联合优势。

5)在全县农村建设现代流通服务网络体系,培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

6)指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社,推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展;开拓日用消费品进村入户和农产品进城入超的城乡大流通市场格局,发展农产品电子商务等现代流通业态。

7)负责管理运营本级社有资产,对基层企业行使出资人的职能;监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

8)负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育,为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

9)负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

10)完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置及人员情况

供销社单位编制数5人,实有人数9人,其中:在职9人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看,新疆阿合奇县供销合作社部门决算包括:新疆阿合奇县供销合作社本级决算。无所属单位决算。

纳入新疆阿合奇县供销合作社2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆阿合奇县供销合作社本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入133.52万元,与上年相比,增加43.63万元,增长48.5%,支出133.52万元,与上年相比,增加12.39万元,增长10.2%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增加的主要原因是:2017年度人员的增加,日常公用经费增加。

与预算相比情况:2017年度预算总收入142.80万元,与决算相比,减少9.28万元,降低6.95%,预算支出142.80万元,与决算相比,减少9.28万元,降低6.95%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化主要原因是:压缩办公经费,节约开支,导致支出的减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计133.52万元,其中:财政拨款收入133.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化主要原因是:2017年度人员的增加,日常公用经费增加。

与预算相比情况。2017预算收入142.80万元。与决算收入相比,增加9.28万元,增长6.95%。增加的主要原因是:2017年度预算收入大于实际财政拨款收入。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计133.52万元,其中:基本支出133.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化主要原因是:2017年度人员经费收支出增加。

与预算相比情况。2017年预算支出142.80万元,与决算支出相比,增加9.28万元,增长6.95%,增加的主要原因是:2017年度预算收入大于实际财政拨款收入。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入133.52万元,与上年相比,增加84.92万元,增长174.7%。增加的主要原因是:人员的增加,财政拨款收入的增加。财政拨款支出133.52万元,与上年相比,增加53.68万元,增长67.2%。其中:基本支出133.52万元,项目支出0万元。增加的主要原因是:2017年度人员的增加,各项支出增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增加的主要原因是:年末无结转结余资金。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入142.80万元,与财政拨款决算相比,减少9.28万元,降低6.95%,预算财政拨款支出142.80万元,与决财政拨款算相比,减少9.28万元,减少6.95%。其中:基本支出133.52万元,项目支出0万元。减少的主要原因是:压缩办公经费,节约开支,导致支出的减少。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出133.52万元。与上年相比,增加53.68万元,增长67.2%。增加的主要原因是:2017年度人员的增加。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元,2160250事业支出118.70万元。按经济分类科目,工资福利支出109.96万元、商品和服务支出11.37万元,对个人和家庭的补助支出12.19万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出142.80万元,与一般公共预算财政拨款决算支出相比增加9.28万元,增长6.95%,增加的主要原因是:2017年度预算收入大于实际财政拨款收入。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:无政府性基金预算。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长

0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度一般公共预算三公经费支出决算2.93万元,比上年减少4.58万元,降低60.99%,减少的主要原因是厉行节约三公经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;增加原因:无;公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,占73.67%,比上年减少3.81万元,降低63.83%,减少的主要原因是:厉行节约三公经费开支;公务接待费支出0.77万元,占26.33%,比上年减少0.77万元,降低50.01%,减少的主要原因是:厉行节约三公经费开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.16万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.16万元。主要用于修车、加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.77万元。具体是:国内公务接待支出0.77万元,主要是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。供销社国内公务接待10批次,113人次。

与预算相比情况,本年度三公经费支出2.93万元,与预算三公经费相比支出3.4万元,减少0.47万元,降低13.82%,减少的主要原因是:厉行节约三公经费开支。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度供销社机关运行经费支出11.36万元,比上年

增加1.05万元,增长10.22%。增长主要原因是单位日常开支增加。主要用于:办公费3.35万元,水费0万元,电费0.54万元,维修(护)费0万元,劳务费0.93万元,培训费0万元,会议费0万元,以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

供销社政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计323.73万元,其中:流动资产13.15万元,固定资产310.58万元,其中:房屋29430(平方米),价值280.93万元,共有车辆2辆,价值21万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值13.96万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆阿合奇县供销合作社资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴入财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类科目说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;2160250事业支出,指:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后期服务中心、医务室等附属事业单位。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度新疆阿合奇县供销合作社决算报表.xls



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