2017年度阿合奇县托河小学

部门决算公开说明

目录

第一部分阿合奇县托河小学单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、阿合奇县托河小学基本情况

（一）主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置及人员情况

阿合奇县托河小学是事业编；事业编制数47，实有人数53人，其中：在职53人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县托河小学部门决算包括阿合奇县托河小学本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县托河小学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1071.01万元,与上年相比，增加153.28万元，增长16.70%;支出1066.52万元,与上年相比，增加201.6万元，增长18.90%;结余87.92万元，与上年相比，增加4.49万元，增加5.10%。增加的主要原因是：2017年度年人员经费及公用经费的增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入828.42万元，与决算收入相比，减少240.20万元，降低22.48%。预算支出828.42万元，与决算相比，减少226.62万元，降低21.48%。减少的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1071.01万元，其中：财政拨款收入1068.62万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.39万元，占0.22%。增减变化的主要原因是：小学教育的生活补助及助学金支出增加。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入828.42万元，与决算收入相比，减少240.20万元，降低22.48%。减少的主要原因是：年初预算小，财政拨款增加。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1066.52万元，其中：基本支出1055.05万元，占98.92%；项目支出11.48万元，占1.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员经费，公用经费增加。

与预算相比情况。预算支出828.42万元，与决算相比，减少226.62万元，降低21.48%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1068.62万元，与上年相比，增加153.28万元，增长16.70%。增加的主要原因是：人员增加及人员经费增加，项目增加。财政拨款支出1055.05万元，与上年相比，增加208.12万元，增长19.71%。其中：基本支出1055.05万元，项目支出11.48万元。增加的主要原因是：人员增加及人员经费增加，项目增加。财政拨款结转结余87.35万元，与上年相比，增加10.14万元，增长11.60%。增加的主要原因是：项目增加，本年度财政拨款增加。

与预算相比情况:2017年度财政拨款预算收入828.42万元，与财政拨款决算收入相比，增加240.20万元，增长22.48%，2017年度财政拨款预算支出828.42万元，与财政拨款决算支出相比，增加226.62万元，增长21.48%。其中：基本支出1055.05万元，项目支出11.48万元。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1055.48万元。与上年相比，增加208.12万元，增长19.71%。增加的主要原因是：人员增加、小学教育的生活补助及助学金支出增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.16万元，2050202小学教育支出931.33万元。按经济分类科目，工资福利支出833.34万元，商品和服务支出54.05万元，对个人和家庭的补助166.61万元,基本建设支出0万元，其他资本性支出1.46万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出1065.62万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少238.10万元，降低22.32%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年相比，增加3万元，增长100%。增加的主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出增加。2017年度政府性基金预算财政拨款支出2.43万元。与上年相比，增加2.43万元，增长100%。增加的主要原因是：用于教育事业的彩票公益金支出。

与预算相比情况: 2017年度政府性基金预算收入3万元，与决算相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是: 决算数与预算数保持一致。2017年政府性基金预算支出2.43万元，与决算相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：决算数与预算数保持一致。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出2.43万元。与上年相比，增加2.43万元，增长100%。增加的主要原因是：用于教育事业的彩票公益金支出。其中：按功能分类科目，2296004用于教育事业的彩票公益金支出2.43万元。按经济分类科目，商品和服务支出支出2.43万元。

与预算相比情况: 2017年政府性基金预算支出2.43万元，与决算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：决算数与预算数保持一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余87.92万元。与上年相比，增加4.49万元，增长5.38%。

其中财政拨款结转结余87.35万元。与上年相比，增加10.14万元，增加13.13%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。华能托河小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，华能托河小学一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，华能托河小学国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，实际“三公”经费支出0万元，与决算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无三公经费。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出66.55万元，比上年减少7.61万元，降低10.26%，减少主要原因是:人员增加及公用经费增加。主要用于：办公费30.21万元，水费3万元，电费5.8万元，维修（护）费0.86万元，劳务费0万元，培训费0.9万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

阿合奇县托河小学政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计179.94万元，其中：流动资产95.30万元，固定资产84.64万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值84.64万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县托河小学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算11.48万元，项目支出决算11.48万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、小学教项目

该项目收入 25.46万元，支出11.48 万元，结转结余为13.98万元。

主要用于班主任津贴、特困地区乡村教师生活补助、农村义务教育保障机制膳食营养方面。

其他有关说明内容:无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出,指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，205（类）02（款）02（项）：小学教育支出，指反映各部门举办的小学教育支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度华能托河小学部门决算报表.XLS