2017年机关事务管理局部门

决算公开说明

目录

第一部分机关事务管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能：

1.根据党和国家的方针政策，结合县直机关的实际情况，研究制定机关后事务勤改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

2.负责县政府外事工作的策划、组织、实施与管理工作，组织落实好县政府外事工作精神。

3.负责督查、督促公共服务中心各单位的出操、上下班考勤、干部作风及检查各单位卫生情况工作。

4.负责县政府大型会议的后勤保障服务工作。

5.负责县政府大型活动及对外接待服务保障工作。

6.负责县政府公务用车的管理调配工作。

7.负责监管佳朗奇公共服务中心办公楼内外公物及卫生，通讯和水、电、暖的供应及环卫、绿化等服务工作。

8.负责公共服务管理中心的治安保卫和消防工作。

9.组织公共服务中心各单位的精神文明建设，负责社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生及其他社会活动。

10.负责组织县机关后勤事务干部岗位培训和后勤工作技术培训与管理工作。

11.负责开展机关干部职工文化娱乐、生活服务等工作。

12.承办县政府及政办交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况：

机关事务管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务室、总务科、后勤保障室。

机关事务管理局编制数70，实有人数52人，其中：在职52人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，机关事务管理局部门决算包括：机关事务管理局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县机关事务管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1166.29万元,与上年相比，增加490.04万元，增长72.46%，支出1167.58万元,与上年相比，增加491.33万元，增长72.65%，结余0万元，与上年相比，减少2.52万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年度人员增加，人员经费增加，支出增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入1037.69万元，与决算收入相比减少128.6万元。降低12.40%。2017年预算支出1037.69万元。与决算支出相比减少129.89万元，降低12.52%。减少的主要原因是：2017年人员增加，经费增加，支付以前年度结余资金。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1166.29万元，其中：财政拨款收入1147.89万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.4万元，占1.58%。增减变化主要原因是：2017年人员增加，经费增加。

与预算相比情况。2017年度预算支出1037.69万元。与决算相比，减少129.89万元，降低12.52%。减少的主要原因是：2017年预算数较大，实际到位资金较小。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1167.29万元，其中：基本支出1167.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：本年度支付专项资金2017年度支付以前年度结余资金。

与预算相比情况。2017年预算支出1037.69万元。与决算相比减少129.89万元。降低12.52%。减少的主要原因是：2017年预算数较大，实际到位资金较小，人员增加，经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1147.89万元，与上年相比，增加483万元，增长72.64%。增加的主要原因是：本年度增加了公共基础设施配套取暖费。财政拨款支出1150.41万元，与上年相比，增加482.96万元，增长72.64%。其中：基本支出1150.41万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：增加了公共配套设施的取暖费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少2.52万元，降低100%。减少的主要原因是：2017年人员增加，经费增加，支付以前年度结余资金。

与预算相比情况。2017年财政拨款预算收入1037.69万元。与财政决算收入相比，减少110.2万元。降低10.62%。2017年财政拨款预算支出1037.69万元，与财政拨款决算支出相比，减少112.72万元，降低10.86%。其中：基本支出1167.58万元。项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度人员增加，人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1150.41万元。与上年相比，增加485.04万元，增长72.89%。增加的主要原因是：本年增加了公共配套设施的取暖费。其中：按功能分类科目，2010301一般公共服务（行政支出）支出615.31万元，2010301一般公共服务（事业运行）支出53.35万元，2010301一般公共服务（其他政府办公厅及相关机构事务支出）支出300.26万元，2050201教育支出89.27万元。2080505社会保障和就业支出支出92.22万元。按经济分类科目，工资福利支出638.01万元，商品和服务支出457.29万元。对个人和家庭的补助支出55.04万元。对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款预算支出1037.69万元。与一般公共预算财政拨款决算支出相比减少111.72万元，降低10.86%。减少的主要原因是：2017年度人员增加，人员经费增加，2017年预算数较大，实际到位资金较小。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少2.52万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少2.52万元，降低100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.68万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：三公经费与上年保持一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务接待费支出39.68万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年持平，上级来人接待等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费39.68万元，具体是：国内公务接待支出39.68万元，主要是上级单位检查工作等，机关事务管理局国内公务接待168批次，1984人次。

与预算相比情况。2017年度“三公经费”支出39.68万元,预算“三公经费”支出39.68万元，比上年增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：三公经费预算支出与决算一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县机关事务管理局运行经费支出457.29万元，比上年增加380.9万元，增长498.7%，主要原因是本年度日常经费支出减少，压缩经费。主要用于：办公费17.71万元，水费0.14万元，电费0.71万元，维修（护）费2.1万元，劳务费12.69万元，培训费6.96万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

机关事务管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计23.8万元，其中：流动资产17.06万元，固定资产6.74万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6.74万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县机关事务管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301：一般公共服务（行政支出）支出，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出，2010550：一般公共服务（事业运行）支出，指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。2010399：一般公共服务（其他政府办公厅及相关机构事务支出）支出，指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2050201：教育支出，指反映各类普通教育支出，2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容： 无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度机关事务管理局部门决算报表.XLS