阿合奇县人民医院2017年度部门

决算情况说明

目 录

第一部分 阿合奇县人民医院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县人民医院基本情况

（一）主要职能

本医院属于事业单位，成立于1952年，是以医疗为主的事业单位，位于阿合奇县团结路10院，是一所综合性二级甲等医疗机构。阿合奇县人民政府举办的非营利性二级甲等综合性医院，是全县医疗业务技术的指导中心；对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。

（二）机构设置情况

我单位承担县内的常见病、多发病的诊治任务；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担中等卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

（三）年末编制数和实有人数情况

阿合奇县人民医院，为事业单位，编制人数210人，年末实有人数187人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县人民医院部门决算包括阿合奇县人民医院本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4893.87万元,与上年相比，减少1242.47万元，降低20.25%，支出4686.54万元,与上年相比，减少1971.93万元，降低29.62%，结余207.33万元，与上年相比，增加207.33万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年财政收入减少，病患者相比较上年有所减少。

与预算相比情况：2017年收入预算2563.72万元，其中：财政拨款预算2563.72万元，占100%，与决算收入相比，减少2330.15万元，降低90.89%，预算支出2563.72万元，与决算支出相比，减少2122.82万元，降低82.80%。减少的主要原因是：决算收入中增加了事业收入和其他收入，数额较大。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年收入合计4893.87万元，其中：财政拨款收入2799.07万元，占57.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2020.86万元，占41.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入73.94万元，占1.51%。增减变化的主要原因是：2017年财政收入减少，病患者相比较上年有所减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入2563.72万元，与决算收入相比，减少2330.15万元，降低90.89%，减少的主要原因是：事业收入和其他收入没有列入预算数。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4686.54万元，其中：基本支出4686.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目建设减少。

与预算相比情况：2017年度预算支出2563.72万元，与决算支出相比，减少2122.82万元，降低82.80%。减少的主要原因是：事业支出和其他支出没有列入预算数

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2799.07万元，与上年相比，减少951.04万元，降低25.36%。减少的主要原因是：项目建设资金减少。财政拨款支出2599.07万元，与上年相比，减少1151.04万元，降低30.70%。 其中：基本支出2599.07万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：养老保险等减少。财政拨款结转结余200万元，与上年相比，增加200万元，增长100%，增加的主要原因是：年底留有尚未支付。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入2563.72万元，与财政拨款决算收入相比，减少235.35万元，降低9.18%。2017年度财政拨款预算支出2563.72万元，与财政拨款决算支出相比，减少35.35万元，降低1.38%。其中：基本支出2563.72万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是：财政供养人数增多。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2599.07万元。与上年相比，减少1151.04万元，降低30.70%。减少的主要原因是：养老保险等减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321.87万元，2100201综合医院支出2277.20万元。按经济分类科目，工资福利支出2577.53万元、商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出21.54万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款预算支出2563.72万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少235.35万元，降低9.18%。减少的主要原因是：财政供养人数增多。

其他有关说明内容:无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况:无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容:无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况:无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余207.33万元。与上年相比，增加207.33万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余200万元。与上年相比，增加200万元，增长100%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县人民医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿合奇县人民医院单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，实际“三公”经费支出0万元，与决算相比增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无一般公共预算三公经费。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县人民医院单位机关运行经费支出1870.11万元，比上年减少941.06万元，降低33.48%，减少的主要原因是：新设备购买的比去年少。主要用于：办公费25.77万元，水费0万元，电费31.41万元，维修（护）费20.07万元，劳务费34.08万元，培训费10.68万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿合奇县人民医院单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6330.20万元，其中：流动资产2229.82万元，固定资产7389.24万元，其中：房屋15975.96平方米，价值2618.04万元，共有车辆9辆，价值197.90万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；（其他用车主要是：救护车）单位价值50万元以上通用设备23台、单位价值100万元以上专用设备3台，其他固定资产价值2381.29万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县人民医院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2100201综合医院：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

其他有关说明：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度人民医院部门决算报表.XLS