2017年度阿合奇县社会保险管理局部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县社会保险管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县社会保险管理局基本情况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。负责阿合奇县参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。承办阿合奇县参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调全县搞好社会保险工作。负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

县社保局下设7个科室，办公室、财务科、信息科、结算科、稽核科、档案室、城乡居民养老科。

（三）年末编制和实有人数情况

阿合奇县社会保险管理局编制数22个（行政编11个；事业编11个）年末实有人数33人，其中：在职33人，调入2人，辞职1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县社会保险管理局部门决算包括：阿合奇县社会保险管理局本级决算。无所属单位决算。

纳入2017社保局年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入490.92万元,与上年相比，增加41.44万元，增长9.22%，支出478.51万元,与上年相比，增加32.78万元，增长7.35%，结余20.58万元，与上年相比，增加12.41万元，增长151.89%。增加的主要原因是：合管办并入我单位，本年财政拨款增加，支出增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入合计481.49万元，与决算收入相比，减少9.43万元，降低1.9%。预算支出481.49万元，与决算支出相比，减少17.59万元，降低3.5%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计490.92万元，其中：财政拨款收入477.87万元，占97.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.05万元，占2.66%。增减变化的主要原因是：合管办并入我单位，本年财政拨款增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入合计481.49万元，与决算收入相比，减少9.43万元，降低1.9%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计478.50万元，其中：基本支出478.30万元，占99.96%；项目支出0.21万元，占0.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度人员减少及人员经费减少。

与预算相比情况。2017年度预算支出481.49万元，与决算支出相比，减少2.98万元，降低0.62%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入477.87万元，与上年相比，增加60.79元，增长14.57%。增加的主要原因是：合管办并入我单位，本年财政拨款增加。财政拨款支出476.57万元，与上年相比，增加59.49万元，增长14%。其中：基本支出478.30万元，项目支出0.21万元。增加的主要原因是：本年财政拨款增加，支出增加。财政拨款结转结余2.56万元，与上年相比，增加1.30万元，增长50.84%。增加的主要原因是：本年财政拨款未支出完成。

与预算相比情况。2017年财政拨款预算收入481.49万元，与财政拨款决算数收入相比，增加3.62万元，增长0.75%。2017年度财政拨款预算支出481.49万元，与财政拨款决算相比，增加2.99万元，增长0.62%。其中：基本支出478.3万元，项目支出0.21万元。增加的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出478.5万元。与上年相比，增加32.78万元，增长7.35%。增加的主要原因是：本年财政拨款增加，支出增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.62万元，2100499其他公共卫生支出0.21万元，2080109社会保险经办机构支出129.93万元，2080101行政运行支出292.8万元。按经济分类科目，工资福利支出385.73万元，商品和服务支出58.16万元，对个人和家庭的补助支出32.69万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出481.49万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，增加2.98万元，增长0.62%。增加的主要原因是：人员经费增加，公用经费减少。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余20.59万元。与上年相比，增加12.41万元，增长151.89%。

其中财政拨款结转结余2.56万元。与上年相比，增加1.3万元，增长103.43%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.38万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：今年与上一年支出持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占56%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是今年与上一年支出持平；公务接待费支出1.92万元，占44%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是今年与上一年支出持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。社会保险管理局部门单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费2.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.46万元。主要用于维修及加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.92万元。具体是：国内公务接待支出1.92万元。社保局单位国内公务接待9批次，96人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算三公经费支出预算4.5万元。与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，增加0.12万元，增长2.7%，增加的主要原因是：本年度预算增加，决算减少。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县社保局机关运行经费支出57.95万元，比上年增加11.01万元，增长23.59%，主要原因是本年度日常经费支出增加，人员经费增加。主要用于：办公费15.63万元，水费0万元，电费1.98万元，维修（护）费5.97万元，劳务费1.89万元，培训费0.49万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

社会保险管理局部门单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计187.68万元，其中：流动资产24.42万元，固定资产163.24万元，其中：房屋670（平方米），价值19.28万元，共有车辆1辆，价值21.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值122.58万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理项目1个，涉及预算0.21万元，项目支出决算0.21万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.其他公共卫生支出

该项目收入20万元，支出0.21万元，结转结余1.79万元。

主要用于医疗等方面。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，阿合奇县社会保险管理局实行绩效管理的项目 1个，涉及预算2万元，项目支出决算0.21万元。2017年末阿合奇县社会保险管理局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.其他公共卫生支出项目

该项目收入2万元，支出0.21万元，结转结余1.79万元。

主要用于其他公共卫生支出新农合补助等方面。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2100499其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出，2080109社会保险经办机构：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出，2080101行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县社会保险管理局部门决算报表.XLS