2017年度阿合奇县财政局部门决算

公开说明

目录

第一部分 阿合奇县财政局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、基本情况。

1.主要职能

1．主要职能：阿合奇县财政局是主管全县财政收支、贯彻执行中央、自治区、自治州有关财政政策，负责组织指导本县财政工作；编制年度县级预决算草案并组织执行。

2．机构情况

包括预算股、国库股、文行社保股、办公室、乡镇财政管理局、经建股、政府采购办、国资办、会计核算中心、教育代帐中心、国库支付中心、住房公积金管理中心等12个机构。行政编制16个，事业编制34个。

3．人员情况

财政局2017年底实有60人，其中：行政31人，事业29人（本县自行招聘14人）。比上年相比增加30.43%其中行政人员比上年增加29%，事业人员比上年增加31.81%。

原因：本县自行招聘乡镇财政管理局14人，增加财政补助人员，人员调整。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县财政局决算包括阿合奇县财政局本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县财政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年总收入910.05万元，与上年相比增加44.51万元，增长5.1%，支出914.95万元；与上年相比增加53.95万元，增长6.2%；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是今年政府采购资金大幅减少。

与预算相比情况，2017年预算收入为832.77万元，决算数910.05万元，决算收入高于预算收入77.28万元；预算支出为792.77万元，决算支出为914.95万元，增减变化的主要原因是因是乡镇财政局新增14名工作人员，工资未纳入预算收入范围。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计832.77万元，其中：财政拨款收入832.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：今年政府采购资金大幅减少。

与预算相比情况。本年收入预算合计832.77万元，决算收入比预算收入增加55.75万元，增长6.27%。增加的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容，无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计914.95万元，其中：基本支出904.95万元，占98.9%；项目支出10万元，占1.1%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：今年政府采购资金大幅减少。

与预算相比情况。本年支出预算合计832.77万元，支出决算比支出预算支出多112.18万元，增长12.4%。增加的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入888.52万元，与上年相比，减少99.6万元，降低10.07%。减少的主要原因是：日常公用经费减少。财政拨款支出888.55万元，与上年相比，减少101.87万元，降低10.28%。其中：基本支出878.55万元，项目支出10万元。减少的主要原因是：日常公用经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.03万元，降低100%。减少的主要原因是：无结余资金。

与预算相比情况，2017年预算财政拨款收入为832.77万元，与财政拨款决算收入减少55.75万元，降低6.69%。2017年度财政拨款预算支出为792.77万元，与财政拨款决算相比，减少95.78万元，降低10.78%。减少的主要原因是乡镇财政局新增14名工作人员，工资未纳入预算收入范围。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

本年支出888.55万元，与上年相比，减少101.87万元，降低10.28%。减少的主要原因是：日常公用经费减少。其中：按功能分类科目，2010601行政运行支出436.4万元，2010650事业运行支出351.41万元，2010699其他财政事务支出28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.75万元，2130799其他农村综合改革支出5万元。按经济项目分类，工资福利支出668.32万元，商品和服务支出123.13，对个人和家庭的补助72.39万元，其他资本性支出6.52万元。其他支出0万元。

与预算相比情况，一般公共预算支出决算预算支出792.77万元，与一般公共预算支出决算相比，减少95.78万元，降低10.78%。减少的主要原因是乡镇财政局新增14名工作人员，工资未纳入预算收入范围。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元，与上年相比，减少0.03万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.03万元，降低100%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.18万元，比上年增加19.19万元，增长65.79%，增加的主要原因是：人员公用经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出26.98万元，占92.45%，比上年增长19.68%；增加的主要原因是：本年购买皮卡车一辆，用于维修和加油经费增加；公务接待费支出2.19万元，占7.55%，比上年减少6.41万元，降低74.53%，减少原因是公务接待量减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费26.98万元,其中，公务用车购置费18.2万元，公务用车运行维护费8.78万元。主要用于车辆保险、加油、维修维护等。2017年，财政局一般公共财政拨款安排公务用车购置1辆，保有量为4辆。

公务接待费2.2万元。具体是：国内公务接待支出2.2万元，主要是上级单位检查及调研，兄弟单位交流等。阿合奇县财政局国内公务接待49批次，378人次。

与预算相比情况，本年度“三公经费”支出29.18万元,预算“三公经费”支出35.7万元，比上年增加19.2万元，增长65.82%。增加的主要原因是：今年因访惠聚、驻村、联建包村等工作需要，公务用车燃油费增加。另外，为方便访惠聚工作需要，新购买一辆尼桑皮卡车。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县财政局机关运行经费支出支出137.84万元,与上年相比，减少142.66万元，降低50.86%，主要原因是一是人员有所变动，二是日常公用经费减少。主要用于：办公费58.89万元，水费0.7万元，电费3.54万元，维修（护）1.49万元，劳务费0万元。培训费0万元，会议费0万元。以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计294.93万元，其中：流动资产15.7万元，固定资产279.23万元，其中：房屋285平方米，价值16.9万元，共有车辆4辆，价值42.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：摩托车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0。其他固定资产价值219.41万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，财政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010601行政运行支出，指：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出；2010650事业运行支出，指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2010699其他财政事务支出，指：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2130799其他农村综合改革支出，指：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县财政局部门决算报表.xls